油價(jià)周三沖高回落留下了長(zhǎng)上影線，晚間EIA周報(bào)顯示美國(guó)原油、成品油全面去庫(kù)，油價(jià)在數(shù)據(jù)公布后有所反彈。但現(xiàn)階段投資者注意力還是集中在巴以沖突進(jìn)展方面，歐洲時(shí)段伊朗外交部長(zhǎng)呼吁對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn)繼續(xù)挑戰(zhàn)市場(chǎng)神經(jīng)，雖然以色列能源消費(fèi)量對(duì)全球來(lái)講幾乎可以忽略不計(jì)，全球原油供應(yīng)暫時(shí)也并未受到本質(zhì)影響，但禁運(yùn)消息還是讓市場(chǎng)緊張，油價(jià)在該消息出現(xiàn)后出現(xiàn)快速?zèng)_高，資金充分利用地緣突發(fā)信息制造波動(dòng)。不過(guò)隨著以色列方面稱有證據(jù)證實(shí)加沙醫(yī)院遇襲事件并非其所為，并確認(rèn)伊斯蘭圣戰(zhàn)組織（Islamic Jihad）對(duì)加沙的醫(yī)院遇襲負(fù)責(zé)，美國(guó)方面也表示以色列沒(méi)有轟炸加沙醫(yī)院，爆炸是“由另一方”引起的，這場(chǎng)可能引爆以色列與阿拉伯聯(lián)盟之間矛盾的爆炸進(jìn)展讓投資者很是困惑，市場(chǎng)情緒也在此之后出現(xiàn)了明顯反轉(zhuǎn)，油價(jià)從日內(nèi)高位回落。
巴以沖突以來(lái)油價(jià)已經(jīng)從低位反彈了10美元，此次沖突的出現(xiàn)讓油市節(jié)奏發(fā)生了明顯的變化，也延長(zhǎng)了油價(jià)位于高位時(shí)間。雖然大多數(shù)投資者認(rèn)為巴以失控概率相對(duì)較小，但仍對(duì)巴以沖突進(jìn)展保持了足夠警惕，這也讓原油市場(chǎng)的地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)維持在高位。地緣風(fēng)險(xiǎn)消退之前油價(jià)整體易漲難跌，最新EIA數(shù)據(jù)顯示美國(guó)石油需求尚可，庫(kù)存數(shù)據(jù)也利多油價(jià)，但有數(shù)據(jù)顯示此前9月份油價(jià)走高之后已經(jīng)開(kāi)始抑制了需求端表現(xiàn)，此次隨著布倫特原油再次觸及了93美元高位，油價(jià)的走高對(duì)需求層面影響仍值得關(guān)注。另外美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)沖高，宏觀層面偏空環(huán)境也限制了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)變現(xiàn)?？傮w來(lái)看油價(jià)面臨的影響因素較多，地緣因素仍是制造波動(dòng)核心驅(qū)動(dòng)，行情單邊持續(xù)性差，維持高位區(qū)間大幅波動(dòng)的判斷，建議投資者耐心等待交易機(jī)會(huì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲1.66美元，漲幅1.92%，報(bào)88.32美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.6美元，漲幅1.78%，報(bào)91.5美元/桶；INE原油期貨收漲1.72%，報(bào)685.2元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.36%，報(bào)106.57；港交所美元兌人民幣跌幅0.06%，報(bào)7.2964；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.43%，報(bào)105.8；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.98%，報(bào)33665.08。
近期要聞
【1】EIA報(bào)告顯示除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存減少449.1萬(wàn)桶至4.2億桶，降幅1.06%。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存維持在3.513億桶不變。俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存 -75.8萬(wàn)桶，前值-31.9萬(wàn)桶。精煉油庫(kù)存 -318.5萬(wàn)桶，預(yù)期-136萬(wàn)桶，前值-183.7萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存 -237.1萬(wàn)桶，預(yù)期-109.7萬(wàn)桶，前值-131.3萬(wàn)桶。
10月13日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口594.2萬(wàn)桶/日，較前一周減少38.7萬(wàn)桶/日。10月13日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1320.0萬(wàn)桶/日不變。當(dāng)周美國(guó)原油出口增加223.4萬(wàn)桶/日至530.1萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2021.5萬(wàn)桶/日，較去年同期減少0.95%。汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1002.41萬(wàn)桶/日，前值975.96萬(wàn)桶/日。原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1978.36萬(wàn)桶/日，前值1807.5萬(wàn)桶/日。
美國(guó)至10月13日當(dāng)周EIA俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存降至2014年10月以來(lái)的最低水平。原油出口量為2023年6月23日當(dāng)周以來(lái)最高。精煉油庫(kù)存降幅錄得2023年5月5日當(dāng)周以來(lái)最大。
【2】美官員：美國(guó)計(jì)劃解除對(duì)委內(nèi)瑞拉的石油和天然氣制裁
一名美國(guó)國(guó)務(wù)院高級(jí)官員表示，拜登政府計(jì)劃幾乎立即解除對(duì)委內(nèi)瑞拉石油和天然氣行業(yè)的制裁，以回應(yīng)委內(nèi)瑞拉政府與反對(duì)派達(dá)成的2024年選舉協(xié)議。美國(guó)將繼續(xù)廣泛放寬與能源有關(guān)的制裁，但如果馬杜羅政府未能解除對(duì)反對(duì)派總統(tǒng)候選人的禁令并釋放政治犯，美國(guó)準(zhǔn)備逆轉(zhuǎn)這些措施。美國(guó)目前正在發(fā)放許可證和授權(quán)，其中將包括允許委內(nèi)瑞拉恢復(fù)與加勒比國(guó)家的貿(mào)易。此前，馬杜羅政府和反對(duì)派達(dá)成協(xié)議，為明年下半年舉行的國(guó)際監(jiān)督下的選舉提供保障。但該協(xié)議沒(méi)有取消禁止反對(duì)派候選人擔(dān)任公職的禁令，也沒(méi)有提到釋放政治犯，沒(méi)有達(dá)到美國(guó)希望看到的程度。
【3】伊朗呼吁對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn)，石油價(jià)格飆升
在加沙一家醫(yī)院發(fā)生致命爆炸引發(fā)中東沖突進(jìn)一步升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)之后，伊朗外交部長(zhǎng)呼吁穆斯林國(guó)家立即全面抵制以色列，并對(duì)該國(guó)實(shí)施石油禁運(yùn)，石油價(jià)格飆升。中東危機(jī)震撼了全球石油市場(chǎng)，交易商們提高了警惕，以防以色列選擇向加沙發(fā)動(dòng)地面進(jìn)攻，進(jìn)而引發(fā)一場(chǎng)更廣泛的沖突，而這場(chǎng)沖突可能會(huì)把伊朗這個(gè)重要的原油供應(yīng)國(guó)和其他國(guó)家卷入其中。ING Groep NV駐新加坡的大宗商品戰(zhàn)略主管Warren Patterson表示：“顯然，沖突擴(kuò)大將給已經(jīng)非常緊張的市場(chǎng)帶來(lái)更多的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，最直接的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可能仍然是伊朗的桶裝石油。
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