11月7日消息，大盤震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅收跌。板塊方面，CPO、算力股全線大漲，新易盛(39.610, 6.60, 19.99%)、思特奇(14.160, 2.36, 20.00%)、朗威股份(40.020, 6.67, 20.00%)20cm漲停，鴻博股份(37.410, 3.40, 10.00%)、高新發(fā)展(52.870, 4.81, 10.01%)、恒潤(rùn)股份(50.170, 4.56, 10.00%)等多股封板。短劇概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，天威視訊(9.630, 0.88, 10.06%)、龍韻股份(24.930, 2.27, 10.02%)4連板。消費(fèi)電子板塊表現(xiàn)活躍，博碩科技(66.600, 11.10, 20.00%)20cm漲停，得潤(rùn)電子(10.760, 0.98, 10.02%)、易德龍(30.120, 2.74, 10.01%)、朝陽(yáng)科技(46.530, 4.23, 10.00%)漲停。“龍字輩”概念股繼續(xù)活躍，天龍股份(43.590, 3.96, 9.99%)10連板，龍洲股份(6.750, 0.61, 9.93%)、恒天海龍(3.720, 0.34, 10.06%)、龍韻股份等十余股漲停；下跌方面，旅游酒店、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊陷入調(diào)整?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市上漲個(gè)股超2800只，今日成交額達(dá)達(dá)9930億元。
截止收盤，滬指報(bào)3057.27點(diǎn)，跌0.04%，成交額為4011億元；深成指報(bào)10056.49點(diǎn)，跌0.15%，成交額為5919億元；創(chuàng)指報(bào)2022.77點(diǎn)，跌0.47%，成交額為2809億元。
盤面上，算力、光刻機(jī)、短劇游戲板塊漲幅居前，酒店、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、旅游板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、短劇概念
中文在線(22.300, 3.59, 19.19%)、天威視訊、浙文影業(yè)(3.940, 0.23, 6.20%)、?？垂煞?/span>(32.000, 1.80, 5.96%)、幸福藍(lán)海(11.200, 0.49, 4.58%)等紛紛走強(qiáng)。
消息面上，近期，國(guó)產(chǎn)真人戀愛(ài)影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂steam國(guó)區(qū)暢銷榜首。與此同時(shí)短劇平臺(tái)成為流量新入口，河馬劇場(chǎng)登頂國(guó)內(nèi)IOS娛樂(lè)榜首，Reelshort在歐美暢銷榜排名一路攀升。中信建投(26.410, 0.25, 0.96%)認(rèn)為，短劇行業(yè)今年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模200億-300億，明年有望延續(xù)高增長(zhǎng)。
2、算力
鴻博股份、高新發(fā)展、恒潤(rùn)股份、美利云(12.990, 1.18, 9.99%)等表現(xiàn)活躍。
近日有消息稱，阿里云A100官網(wǎng)已經(jīng)暫停出租，因算力需求旺盛，供給緊張，阿里云已經(jīng)無(wú)貨可用于對(duì)外出租。有機(jī)構(gòu)表示，行業(yè)供求矛盾升級(jí)，算力租賃行業(yè)將進(jìn)入新一輪漲價(jià)周期。
消息面：
1、【工信部：統(tǒng)籌推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展】財(cái)聯(lián)社11月7日電，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛7日在第六屆進(jìn)博會(huì)配套活動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，當(dāng)前汽車已經(jīng)成為多技術(shù)集中應(yīng)用、跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新的重要載體，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化加速融合，為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了歷史性的機(jī)遇，但是也面臨新階段、新形勢(shì)帶來(lái)的諸多問(wèn)題挑戰(zhàn)，需要齊心協(xié)力共同應(yīng)對(duì)解決，深化投資和技術(shù)合作，統(tǒng)籌推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，推動(dòng)形成開(kāi)放包容、互利共贏的發(fā)展局面。
2、【央行副行長(zhǎng)張青松：對(duì)房地產(chǎn)未來(lái)發(fā)展相當(dāng)有信心 應(yīng)避免市場(chǎng)調(diào)整過(guò)快過(guò)急】中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)張青松在國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)上表示，房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整是自然現(xiàn)象，當(dāng)局會(huì)謹(jǐn)慎地防范調(diào)整過(guò)快過(guò)急，衍生出不必要風(fēng)險(xiǎn)。第三季數(shù)據(jù)顯示中國(guó)正面因素不斷增加，居民收入及人均實(shí)際可支配收入提升，出口水平接近近年歷史新高。對(duì)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的評(píng)估應(yīng)放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)，如果短期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)沒(méi)有明顯偏離長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，傾向讓市場(chǎng)力量發(fā)揮作用，必要時(shí)才作出政策調(diào)整。此外，今年以來(lái)當(dāng)局已制定不少穩(wěn)定樓市的政策措施；長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，中國(guó)城鎮(zhèn)化仍有較大發(fā)展空間；另外，目前大多數(shù)居民居住在中小型住房，預(yù)期未來(lái)較大面積房屋潛在需求旺盛，對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)相當(dāng)有信心。
3、【證監(jiān)會(huì)副主席王建軍：大宗交易納入互聯(lián)互通已達(dá)共識(shí) 正研究人民幣柜臺(tái)股票衍生品】中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席王建軍出席國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)時(shí)表示，未來(lái)會(huì)加強(qiáng)優(yōu)化上市制度，支持內(nèi)地企業(yè)更便捷地來(lái)港上市。雙方已就大宗交易納入互聯(lián)互通達(dá)成共識(shí)，現(xiàn)時(shí)正就技術(shù)、規(guī)則、監(jiān)管進(jìn)行協(xié)調(diào)，會(huì)盡快推出。此外，正在研究人民幣柜臺(tái)股票，后續(xù)將推動(dòng)納入。今年3月擴(kuò)大滬深港通標(biāo)的后，三家交易所市值覆蓋率大幅提升，其中，港交所市值覆蓋率81%，深交所86%，上交所91%。而香港已成為中概股主場(chǎng)，現(xiàn)有1400家中概股在港交所上市，占市值70%，交易量80%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
在最新發(fā)布的月度觀點(diǎn)中，半夏投資負(fù)責(zé)人李蓓表示旗下產(chǎn)品10月進(jìn)一步減少了個(gè)股持倉(cāng)，增加了看漲期權(quán)的持倉(cāng)。 該份月報(bào)透露，在當(dāng)前的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)和隱含波動(dòng)率水平下，半夏宏觀對(duì)沖基金的凈值將會(huì)呈現(xiàn)較高的不對(duì)稱性，如果市場(chǎng)大跌，后續(xù)凈值的損失會(huì)顯著小于指數(shù)；如果市場(chǎng)大漲，也能夠跑平市場(chǎng)?！霸趦糁敌迯?fù)回到月末最高點(diǎn)的0.86以上后，我們會(huì)在風(fēng)控框架內(nèi)增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，加大敞口，提高組合彈性?！?李蓓指出，后續(xù)增量資金將不會(huì)再是量化基金一家獨(dú)大。無(wú)論國(guó)家隊(duì)托底，還是保險(xiǎn)入市，或是外資回流，傳統(tǒng)的價(jià)值投資型主觀多頭補(bǔ)倉(cāng)，顯然都不會(huì)去買平均40-50倍PE的小盤股，只會(huì)買大盤藍(lán)籌。 在她看來(lái)，未來(lái)2-3年將經(jīng)歷的這一輪牛市會(huì)分為四個(gè)階段。其中，第2個(gè)階段從現(xiàn)在開(kāi)始，最先會(huì)引發(fā)一部分對(duì)沖基金買入中國(guó)資產(chǎn)，后續(xù)會(huì)有一些多頭基金，也會(huì)逐漸增加中國(guó)相關(guān)股票的配置，北向資金大拐點(diǎn)出現(xiàn)。
富榮基金：基本面維度，10月制造業(yè)PMI指數(shù)回落至49.5%，主要受到季節(jié)性因素和部分需求提前釋放的影響。整體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)整體在震蕩筑底過(guò)程中，宏觀經(jīng)濟(jì)下有政策支撐，但向上需要地產(chǎn)以及投資端信心的修復(fù)，需要一定時(shí)間。短期來(lái)看，壓制A股的美聯(lián)儲(chǔ)加息問(wèn)題有所改善，美國(guó)10月非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅降溫，同時(shí)11月宣布暫停加息，當(dāng)前已處于本輪加息的末期。分子端企業(yè)利潤(rùn)底部區(qū)間有支撐，2023年Q3全部A股和非金融凈利潤(rùn)單季度同比增速回升至+1.9%和+4.5%，二季度分別為-7.7%和-11.5%。分母端海外流動(dòng)性有邊際變化。因此，我們認(rèn)為反彈有望延續(xù)，結(jié)構(gòu)上重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)板塊的投資機(jī)會(huì)。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注： 1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、關(guān)注補(bǔ)庫(kù)存周期下的煤炭、鋼鐵、建材；3、高股息、國(guó)企資產(chǎn)重估如建筑、電力、電信等。
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