后市觀點(diǎn)
油價(jià)夜盤突然發(fā)力大跌，隨著布倫特跌破80，WTI擊穿75美元，SC原油更是持續(xù)破位大跌繼續(xù)刷新低點(diǎn)，盤面止損盤出現(xiàn)，恐慌情緒推動(dòng)油價(jià)不斷擴(kuò)大跌幅，雖然目前市場上并沒有能推動(dòng)如此大跌幅的明面消息，但顯然資金還是感受到了危險(xiǎn)的氣息。原油成為了大宗商品中最弱的品種，連續(xù)多日領(lǐng)跌市場。油價(jià)結(jié)構(gòu)不斷走弱，SC、WTI原油近端已經(jīng)均呈現(xiàn)貼水結(jié)構(gòu)，暴跌同時(shí)布倫特近端也趨于貼水，疲態(tài)盡顯，士氣跌至冰點(diǎn)。汽油裂解差前期大幅回落后過去2周有所修復(fù)，柴油裂解差近期走弱。
在油價(jià)暴跌同時(shí)，金銀等避險(xiǎn)資產(chǎn)大漲，顯示了當(dāng)前投資者對經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂再次升溫。油價(jià)劇烈的波動(dòng)顯然已經(jīng)超出了多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)期，油價(jià)弱勢表現(xiàn)也在不斷給沙特等石油輸出國施加壓力，未經(jīng)證實(shí)的消息稱沙特正在歐佩克內(nèi)部施壓強(qiáng)化減產(chǎn)合作，這讓市場擔(dān)心潛在的聯(lián)盟合作破裂風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前供應(yīng)端能否再發(fā)力是穩(wěn)住油價(jià)的最關(guān)鍵因素。雖然沙特方面日前強(qiáng)調(diào)近期全球原油價(jià)格下跌的元兇是油市的投機(jī)客。在談到需求時(shí)，他表示：“需求并不弱。人們假裝它很弱，這都是一種策略。”但顯然市場并不相信這一觀點(diǎn)，無論如何隨著油價(jià)紛紛刷新低點(diǎn)，如何穩(wěn)定市場成為歐佩克月底會(huì)議的重大挑戰(zhàn)。油價(jià)已經(jīng)開始刺入年內(nèi)低點(diǎn)5、6月份形成的低位區(qū)域，恐慌盤被打出后，預(yù)計(jì)油價(jià)會(huì)在此區(qū)間震蕩蓄勢等待歐佩克會(huì)議的結(jié)果，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌3.76美元，跌幅4.9%，報(bào)72.9美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌3.76美元，跌幅4.63%，報(bào)77.42美元/桶；INE原油期貨收跌5.49%，報(bào)559.7元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.02%，報(bào)104.38；港交所美元兌人民幣漲幅0.11%，報(bào)7.2395；美國十年期國債跌幅0%，報(bào)108.25；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.13%，報(bào)34945.47。
近期要聞
【1】美國石油協(xié)會(huì)（API）月報(bào)顯示，美國10月石油發(fā)貨量同比增長4.6%，至3100萬桶/日。10月石油供應(yīng)量增加3.2%，至2880萬桶/日。美國10月汽油需求同比下滑0.4%，航空燃油需求增長2.4%。10月石油產(chǎn)量增長6.1%，至1310萬桶/日，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長5.3萬桶/日。
烏克蘭研究機(jī)構(gòu)：俄羅斯10月份幾乎所有的石油出口價(jià)格均高于七國集團(tuán)（G7）規(guī)定的價(jià)格上限，這是西方的制裁當(dāng)前未能限制俄羅斯獲得石油美元的最新跡象。KSE Institute對貿(mào)易和航運(yùn)詳細(xì)數(shù)據(jù)的調(diào)查顯示，該國超過99%的海運(yùn)原油價(jià)格遠(yuǎn)高于G7國家近一年前設(shè)定的60美元/桶這一門檻。該研究機(jī)構(gòu)表示，從俄羅斯主要港口運(yùn)輸?shù)脑驮诔隹跁r(shí)平均價(jià)格達(dá)到79.40美元/桶。KSE Institute隸屬于烏克蘭基輔經(jīng)濟(jì)學(xué)院，當(dāng)前致力于推動(dòng)針對俄羅斯采取更為嚴(yán)格的制裁措施。
【2】研究發(fā)現(xiàn)石油和天然氣巨頭可以在支付氣候損害的同時(shí)仍然獲得巨額利潤；
①一項(xiàng)研究表明，沙特阿美、?？松梨诤蜌づ频阮I(lǐng)先的石油和天然氣公司本可以承擔(dān)其應(yīng)對氣候變化成本的份額，但仍能賺取數(shù)萬億美元的利潤；研究人員表示，包括阿美公司、?？松梨诠竞蜌づ乒驹趦?nèi)的領(lǐng)先石油和天然氣公司本可以承擔(dān)其應(yīng)承擔(dān)的氣候變化損失成本，同時(shí)仍能積累數(shù)萬億美元的利潤；
②據(jù)報(bào)道，這些調(diào)查結(jié)果是在迪拜舉行的聯(lián)合國第 28 屆締約方會(huì)議氣候談判之前進(jìn)行的，發(fā)展中國家對碳排放付有最低限度的責(zé)任，旨在敦促政府和企業(yè)加強(qiáng)對全球變暖的責(zé)任。沙特阿拉伯國家石油公司擁有1，610億美元的利潤，該公司是其利潤幾乎是其排放造成的估計(jì)損失的兩倍的七家公司之一。研究人員根據(jù) 1985 年至 2018 年碳排放的社會(huì)成本估計(jì)來衡量損失，每噸二氧化碳造成 185 美元的損失；
③沙特阿拉伯、俄羅斯、伊朗、中國和阿聯(lián)酋等國的國有石油公司遭受了重大損失，但也獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)收益。?？松梨陬I(lǐng)先私營企業(yè)，緊隨其后的是殼牌、英國石油公司和
雪佛龍。報(bào)告指出，主辦第 28 次締約方會(huì)議的阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金的一半可以用于彌補(bǔ)其化石燃料行業(yè)造成的氣候損害，從而剩下 7000 億美元未使用。在埃及舉行的 COP27 會(huì)議設(shè)立了一個(gè)基金，用于應(yīng)對氣候?yàn)?zāi)害造成的“損失和損害”，但細(xì)節(jié)尚未解決，這使其成為 COP28 談判的焦點(diǎn)。
【3】據(jù)報(bào)道，科威特綜合石油工業(yè)公司表示，今天消防隊(duì)員成功撲滅了位于科威特阿爾祖爾煉油廠的一處脫硫裝置發(fā)生的小火災(zāi)?；馂?zāi)沒有造成人員傷亡，也沒有影響到煉油廠的運(yùn)營。這次火災(zāi)沒有影響到低硫燃料油輸送到電力站或外部出口的操作。阿爾祖爾煉油廠持續(xù)發(fā)生的事故和故障導(dǎo)致中東主要燃油補(bǔ)給港口阿聯(lián)酋富查伊拉的0.5%硫燃料油（也稱為超低硫燃料油，VLSFO）供應(yīng)更加緊張。根據(jù)阿聯(lián)酋富查伊拉的交易公司以新加坡0.5%硫燃料油價(jià)格為基礎(chǔ)的定價(jià)，VLSFO的交付溢價(jià)于11月14日升至22.50美元/噸，達(dá)到自今年1月以來的最高水平。
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