12月5日消息，大盤延續(xù)近日調(diào)整走勢(shì)，午后加速下行，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌近2%，滬指失守3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，北證50指數(shù)再度逆勢(shì)大漲超7%，北交所個(gè)股全線上漲，近百只北交所個(gè)股漲超10%。資金繼續(xù)抱團(tuán)高位股，東安動(dòng)力(20.220, 1.83, 9.95%)9連板，惠發(fā)食品(20.220, 1.84, 10.01%)8連板，南京商旅(14.180, 1.29, 10.01%)6連板，信雅達(dá)(16.160, 1.47, 10.01%)、中廣天擇(37.990, 1.37, 3.74%)4連板。板塊方面，食品、乳業(yè)等大消費(fèi)板塊逆勢(shì)爆發(fā)，西部牧業(yè)(10.550, -0.71, -6.31%)、陽光乳業(yè)(14.300, -0.39, -2.65%)、惠發(fā)食品、一鳴食品(16.050, 1.46, 10.01%)等十余股漲停。減肥藥等醫(yī)藥股午后異動(dòng)拉升，常山藥業(yè)(15.190, -0.30, -1.94%)（維權(quán)）、聯(lián)環(huán)醫(yī)藥、通化金馬(22.100, 0.98, 4.64%)等漲停。跨境電商概念股持續(xù)活躍，南京商旅6連板，江蘇舜天(9.020, 0.82, 10.00%)（維權(quán)）漲停。下跌方面，華為產(chǎn)業(yè)鏈全線下挫，恒為科技(33.490, 0.00, 0.00%)跌停。半導(dǎo)體、算力、存儲(chǔ)芯片等板塊集體低迷。總體來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，兩市超4600股飄綠，今日成交額8225億元。
截止收盤，滬指報(bào)2972.30點(diǎn)，跌1.67%，成交額為3405億元；深成指報(bào)9470.36點(diǎn)，跌1.97%，成交額為4820億元；創(chuàng)指報(bào)1871.10點(diǎn)，跌1.98%，成交額為2116億元。
盤面上，食品加工、乳業(yè)、預(yù)制菜板塊漲幅居前，華為歐拉、貴金屬、存儲(chǔ)芯片板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、食品
西部牧業(yè)、陽光乳業(yè)、一鳴食品、益客食品(14.720, -0.22, -1.47%)等走強(qiáng)。
華鑫證券表示，良品鋪?zhàn)?/span>(23.280, -0.72, -3.00%)宣布大規(guī)模降價(jià)提升產(chǎn)品性價(jià)比，以價(jià)換量主打性價(jià)比的產(chǎn)品定價(jià)方式引發(fā)市場(chǎng)對(duì)去品牌化趨勢(shì)的思考討論。除良品鋪?zhàn)油?，也看到多家企業(yè)針對(duì)新的消費(fèi)環(huán)境與趨勢(shì)開始試水新模式。整體建議關(guān)注三條主線：一是成本端仍有進(jìn)一步改善空間的細(xì)分賽道，利潤(rùn)釋放具確定性；二是渠道及供應(yīng)鏈變革提效，經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)邊際變化；三是高增長(zhǎng)明年有望延續(xù)的成長(zhǎng)標(biāo)的。
2、減肥藥
常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)(15.020, -0.33, -2.15%)、博瑞醫(yī)藥(36.620, 0.62, 1.72%)（維權(quán)）、雙鷺?biāo)帢I(yè)(11.830, -0.32, -2.63%)等多股活躍。
消息面上，瑞士醫(yī)藥巨頭羅氏（Roche）宣布通過收購(gòu)打入減肥藥市場(chǎng)，挑戰(zhàn)減肥藥巨頭諾和諾德和禮來。具體而言，羅氏宣布以27億美元的先期價(jià)格收購(gòu)未上市的美國(guó)減肥藥開發(fā)商CarmotTherapeutics。
消息面：
1、【兩協(xié)會(huì)倡議書：煤礦生產(chǎn)企業(yè)要努力穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、增加可調(diào)用資源】中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于做好今冬明春保暖保供與2024年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接工作的倡議書，其中提到，確保煤礦安全生產(chǎn)。簽實(shí)簽足電煤合同。煤礦生產(chǎn)企業(yè)要努力穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、增加可調(diào)用資源，儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)及時(shí)了解煤礦與電廠庫存、日耗等情況，提高供應(yīng)保障的可預(yù)見性，電力企業(yè)努力增加庫存提高可用天數(shù)，形成煤炭產(chǎn)供需合力，提高今冬明春頂峰時(shí)段電煤應(yīng)急保障能力。重點(diǎn)煤炭企業(yè)的調(diào)度部門要做好今冬明春期間的銷售日?qǐng)?bào)報(bào)送工作。
2、【乘聯(lián)會(huì)：未來兩年國(guó)家促新能源車消費(fèi)力度會(huì)進(jìn)一步加大 預(yù)計(jì)明年初市場(chǎng)將出現(xiàn)開門紅爆增局面】乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，未來兩年，國(guó)家促進(jìn)新能源車消費(fèi)的力度會(huì)進(jìn)一步加大，通過發(fā)消費(fèi)券等各種措施，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。汽車單車價(jià)格大幅度提升，國(guó)家對(duì)電動(dòng)車的重視進(jìn)一步提升。2024年，是新能源汽車市場(chǎng)的大年，明年年初將出現(xiàn)開門紅爆增的局面，所以總體看對(duì)明年車市是相對(duì)樂觀的狀態(tài)，因?yàn)轭A(yù)計(jì)明年年初的市場(chǎng)會(huì)非常好，在年初能看到較高的增長(zhǎng)。綜合起來，未來的電動(dòng)車全生命周期的時(shí)間大幅度縮短，整個(gè)電動(dòng)車的更新速度大幅度增長(zhǎng)，未來電動(dòng)車將有一個(gè)規(guī)模的提升。
3、【富寶資訊：碳酸鋰期貨主力合約跌停，今日電池級(jí)碳酸鋰下跌3000元/噸】富寶鋰電網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日富寶碳酸鋰指數(shù)報(bào)100666元/噸，下跌3000元/噸，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)106000元/噸，下跌3000元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰（綜合）報(bào)94000元/噸，下跌3000元/噸。氫氧化鋰指數(shù)報(bào)115500元/噸，下跌1500元/噸。鋰輝石（非洲 SC 5%）報(bào)840美元/噸，持平；鋰輝石（中國(guó) CIF 6%）報(bào)1700美元/噸，下跌25美元/噸；鋰輝石指數(shù)（5％≤ Li2O ＜6％）報(bào)9725元/噸，持平；鋰云母指數(shù)（2％≤ Li2O ＜4％）報(bào)3450元/噸，持平；磷鋰鋁石（7％≤ Li2O ＜8％）報(bào)12000元/噸，持平；富鋰鋁電解質(zhì)指數(shù)（1.5%≤Li2O＜5%）報(bào)3460元/噸，持平；主力基差為500，較昨日擴(kuò)大500元/噸。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投(25.290, 0.04, 0.16%)證券首席策略官陳果預(yù)計(jì)，2024年A股有望呈現(xiàn)小牛市，短期將進(jìn)入熊牛轉(zhuǎn)換期。 “A股當(dāng)前隱含風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)超過近8年90%分位，中國(guó)股市在人民幣資產(chǎn)配置以及全球主要權(quán)益市場(chǎng)配置中均屬于低位資產(chǎn)。”陳果認(rèn)為，A股具備熊牛轉(zhuǎn)換條件。 對(duì)于熊牛轉(zhuǎn)換期的策略思路，陳果建議，需逐步由守轉(zhuǎn)攻，配置上可考慮看漲期權(quán)思維。重點(diǎn)關(guān)注三條線索：一是產(chǎn)業(yè)周期+困境反轉(zhuǎn)方向，例如智能駕駛、AI、數(shù)據(jù)、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁領(lǐng)域；二是順周期悲觀一致預(yù)期下存在估值修復(fù)機(jī)會(huì)，例如，地產(chǎn)、有色、消費(fèi)建材、保險(xiǎn)板塊；三是從看漲期權(quán)思維出發(fā)，在高股息中選擇進(jìn)攻屬性。
星石投資：目前市場(chǎng)整體偏弱震蕩，大盤股表現(xiàn)更弱，顯示出資金信心不足、缺少持續(xù)性主線的現(xiàn)象。由于處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)總量彈性可能有限，寬基指數(shù)的短期表現(xiàn)或以震蕩為主，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分化或指明結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。向后看，今年5%左右的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)可以順利平穩(wěn)的完成，市場(chǎng)可能更加關(guān)注即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，對(duì)于明年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和政策預(yù)期的博弈可能增強(qiáng)。同時(shí)，隨著政策預(yù)期升溫，北向資金的流動(dòng)或逐漸邊際好轉(zhuǎn)，疊加政策引導(dǎo)險(xiǎn)資等資金加速增加權(quán)益投資，交易層面上存量博弈的壓力在中期或也將緩解。
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