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深夜,利空!巨頭宣布:重返紅海!
來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)
時(shí)間:2023-12-28 09:29:21

昨夜,丹麥航運(yùn)巨頭馬士基宣布,它計(jì)劃在未來(lái)幾周內(nèi)安排數(shù)十艘集裝箱船通過(guò)蘇伊士運(yùn)河和紅海。此前,因其船只在也門(mén)受到胡塞武裝襲擊,馬士基本月暫時(shí)停止通過(guò)這些航線。

法國(guó)航運(yùn)公司達(dá)飛集團(tuán)也表示,將增加通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的船舶數(shù)量。不過(guò),也有部分航運(yùn)公司仍然選擇繞行。馬士基的德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手赫伯羅特集團(tuán)表示,該公司仍認(rèn)為形勢(shì)過(guò)于危險(xiǎn),不適合通過(guò)蘇伊士運(yùn)河,并補(bǔ)充說(shuō),該公司將繼續(xù)通過(guò)好望角改變其船只的航線。

有評(píng)論稱,總體而言,馬士基恢復(fù)航線的舉動(dòng)或表明全球航運(yùn)公司正在考慮逐漸重返這條航線。Investec大宗商品主管Callum Macpherson表示:“我認(rèn)為,我們必須觀望一下,看看海軍巡邏增加和船只改道是否會(huì)導(dǎo)致襲擊事件減少。”

消息傳出后,昨夜國(guó)際油價(jià)盤(pán)中跳水,WTI原油期貨短線跌幅擴(kuò)大至1.36%,布倫特原油期貨跌1.18%。截至今晨收盤(pán),周二收漲2.73%的WTI原油期貨收跌1.93%,報(bào)74.11美元/桶;周二收漲2.53%的布倫特原油期貨收跌1.75%,報(bào)79.65美元/桶。

歐線運(yùn)價(jià)波動(dòng)加劇

近期在紅海緊張局勢(shì)未見(jiàn)明顯緩和的背景下,集運(yùn)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)“水漲船高”,加之市場(chǎng)利多消息頻發(fā),EC期貨盤(pán)面波動(dòng)加劇。

海通期貨航運(yùn)研究員雷悅認(rèn)為,紅海地區(qū)安全通行問(wèn)題將持續(xù)擾動(dòng)全球海運(yùn)市場(chǎng),由于波及蘇伊士運(yùn)河這一連接亞非歐三大洲的交通要道,油散集氣的貨船通行均受到影響。根據(jù)船視寶數(shù)據(jù),貨船北向通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的數(shù)量從12月15日的35艘以上降至目前的僅22艘,其中8000TEU以上的集裝箱船北向通行量?jī)H有1艘。

光大期貨能源化工分析師杜冰沁表示,紅海事件的影響還在持續(xù),集運(yùn)市場(chǎng)短期運(yùn)力維持緊張,即期運(yùn)價(jià)漲幅明顯。目前部分航司1月初亞歐航線20英尺報(bào)價(jià)在2000—3000美元/TEU;本周一SCFIS歐線結(jié)算價(jià)報(bào)1204.81點(diǎn),環(huán)比上周上漲21.7%;上周五SCFI歐線訂艙價(jià)為1497美元/TEU,環(huán)比上漲45.5%。

國(guó)投安信期貨能源首席分析師高明宇表示,即期運(yùn)價(jià)的大幅上行引導(dǎo)期貨市場(chǎng)不斷走強(qiáng)。同時(shí),在周二晚間MSC地中海航運(yùn)集裝箱船確認(rèn)紅海遇襲、地緣沖突持續(xù)發(fā)酵推動(dòng)下,集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨延續(xù)大漲態(tài)勢(shì)。12月27日,主力合約EC2404以漲停報(bào)收,至1744.9點(diǎn),次主力合約EC2406收漲18.1%,至1450.1點(diǎn),其余EC2408、EC2410及EC2412也分別收漲12.26%、7.02%及6.97%,盤(pán)面整體延續(xù)“近強(qiáng)遠(yuǎn)弱”的合約結(jié)構(gòu)。

目前來(lái)看,方正中期期貨研究院海運(yùn)及商品指數(shù)研究總監(jiān)陳臻表示,集運(yùn)市場(chǎng)利多和利空因素相互交織。一方面,繼馬士基之后,赫伯羅特也有意探討復(fù)航紅海的可能性,達(dá)飛輪船表示會(huì)增加經(jīng)過(guò)蘇伊士運(yùn)河的數(shù)量。另一方面,長(zhǎng)榮海運(yùn)周二宣布停止紅海收貨,地中海航運(yùn)證實(shí)其商船受襲,馬士基征收西非/地中海航線PSS附加費(fèi)。總體來(lái)看,市場(chǎng)并不看好集運(yùn)班輪大規(guī)模復(fù)航紅海,繞航好望角持續(xù),使得EC期貨持續(xù)大漲。

“需要注意的是,當(dāng)前主力合約EC2404為明年4月合約,盡管市場(chǎng)預(yù)計(jì)紅海事件的影響將延長(zhǎng)至明年春節(jié)之后,對(duì)4月運(yùn)價(jià)也會(huì)產(chǎn)生推升作用,但EC2404并不能完全和現(xiàn)貨端即期運(yùn)價(jià)畫(huà)上等號(hào)?!倍疟哒f(shuō)。

另外,從基本面看,高明宇表示,盡管航司復(fù)航后供應(yīng)缺口對(duì)市場(chǎng)的影響可能延續(xù)至春季,明年4月份的運(yùn)價(jià)有高于往年中樞的可能,但4月為貨量傳統(tǒng)淡季,需求下滑也將幫助撫平供應(yīng)缺口,屆時(shí)運(yùn)價(jià)極有可能較1月高點(diǎn)有所回落,因此不應(yīng)簡(jiǎn)單以當(dāng)前價(jià)格水平計(jì)算合約的基差。

后續(xù)來(lái)看,陳臻預(yù)計(jì)市場(chǎng)將出現(xiàn)兩極分化,博弈矛盾點(diǎn)就在紅海危機(jī)。倘若紅海危機(jī)持續(xù),主力合約EC2404有望突破2000點(diǎn);倘若紅海危機(jī)徹底解除,EC2404也有可能回落至800—900點(diǎn)。他認(rèn)為短期內(nèi)集運(yùn)商船大規(guī)模復(fù)航的可能性并不高,而且強(qiáng)行復(fù)航的風(fēng)險(xiǎn)極大,小規(guī)模試探性復(fù)航的可能性存在。

“根據(jù)現(xiàn)貨價(jià)格水平,在合理月差的計(jì)入下,EC盤(pán)面依然有上升動(dòng)能。但同時(shí)也需要注意紅海事件的持續(xù)性和不穩(wěn)定性,從周一盤(pán)面回落表現(xiàn)看,市場(chǎng)情緒波動(dòng)劇烈,對(duì)紅海事件引發(fā)的繞航和復(fù)航問(wèn)題有著較大的觀點(diǎn)分歧,因此預(yù)計(jì)后續(xù)EC盤(pán)面會(huì)在上升行情中出現(xiàn)較大波動(dòng)?!崩讗偙硎?。

交易所強(qiáng)勢(shì)出手,提示合規(guī)理性參與交易

值得注意的是,本周上海國(guó)際能源交易中心(下稱“上期能源”)接連發(fā)布多則公告。

首先,調(diào)整集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨相關(guān)合約交易保證金比例和漲跌停板幅度。自2023年12月27日(周三)收盤(pán)結(jié)算時(shí)起,交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下:集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC2404、EC2406合約的交易保證金比例調(diào)整為22%,漲跌停板幅度調(diào)整為20%。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC2408、EC2410、EC2412合約的交易保證金比例調(diào)整為20%,漲跌停板幅度調(diào)整為18%。

其次,調(diào)整集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨相關(guān)合約的交易限額。根據(jù)相關(guān)風(fēng)控規(guī)定,自2023年12月28日(周四)交易起,非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶在集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量如下:EC2404、EC2406合約調(diào)整為50手,EC2408、EC2410、EC2412合約調(diào)整為100手。

最后,就相關(guān)交易違規(guī)行為發(fā)布監(jiān)管警示公告,并對(duì)2名涉嫌違規(guī)的客戶進(jìn)行立案調(diào)查。公告顯示,上期能源發(fā)現(xiàn)96組246名客戶在集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨品種交易中涉嫌未申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系,決定對(duì)上述客戶在集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨品種上采取限制開(kāi)倉(cāng)1個(gè)月以及限制出金的監(jiān)管措施。同時(shí),上期能源對(duì)2名涉嫌違規(guī)的客戶進(jìn)行立案調(diào)查。

此外,上期能源特別提示, 近期市場(chǎng)面臨的不確定性因素較多,請(qǐng)會(huì)員單位和投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,理性投資,共同維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

杜冰沁表示,交易所發(fā)布關(guān)于對(duì)相關(guān)客戶采取限制開(kāi)倉(cāng)、限制出金、立案調(diào)查等監(jiān)管措施的公告,對(duì)2名涉嫌違規(guī)的客戶進(jìn)行立案調(diào)查,再次表明交易所“零容忍”的監(jiān)管態(tài)度,將對(duì)市場(chǎng)極端情緒降溫起到積極作用。同時(shí),因臨近元旦假期,在當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)較大的背景下,交易所也發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示,建議投資者注意及時(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),合法合規(guī)交易。

高明宇提示,本輪行情的核心驅(qū)動(dòng)是紅海事件持續(xù)發(fā)酵以及班輪公司提價(jià),而沖突事件的演化極易擾動(dòng)盤(pán)面交易,投資者需注意短期市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是元旦假期臨近,假期期間消息面的變動(dòng)極易影響市場(chǎng)預(yù)期,上期能源也發(fā)布了《關(guān)于做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知》,投資者應(yīng)根據(jù)當(dāng)前保證金、漲跌停板幅度,評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn),理性參與期貨市場(chǎng),會(huì)員單位也應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)提示。建議投資者調(diào)整倉(cāng)位,提前控制頭寸,輕倉(cāng)觀望過(guò)節(jié)。

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