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在今年一季度的調(diào)整行情中，作為“耐心資本”代表的社?；?，不懼市場調(diào)整逆勢加倉。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，社保基金公開持倉市值高達(dá)4275億元，創(chuàng)歷史新高。

持倉市值創(chuàng)歷史新高

隨著上市公司2024年一季報(bào)披露完畢，社保基金的最新持倉情況也浮出水面。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，社保基金相關(guān)賬戶在667家上市公司前十大流通股東名單中現(xiàn)身，持倉市值合計(jì)4275億元，創(chuàng)歷史新高。

從社?；鸬臍v史持倉市值情況看，盡管過去幾年市場震蕩，但社?；鸬某謧}總市值在逐步增加。截至2020年底，社?；鹣嚓P(guān)賬戶持倉總市值為3692億元；截至2021年底，小幅減少至3680億元；截至2022年底，增至3875億元；截至2023年底，首次突破4000億元，為4078億元。在今年一季度的震蕩行情中，社?；鹉鎰菁觽}，持倉總市值再度增加。

從最新持股情況看，截至今年一季度末，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)直接持有7家上市公司。其中，持倉市值最多的為農(nóng)業(yè)銀行，期末持倉市值高達(dá)995億元；其次是工商銀行，持倉市值為651億元；持倉中國人保市值為291億元，位列第三。此外，持倉交通銀行市值為197億元，持倉京滬高鐵市值為154億元，持倉方正證券和國信證券市值分別為89億元和38億元。上述標(biāo)的均為低估值價(jià)值股。

上述公司大多是作為早期戰(zhàn)略投資者入股或者財(cái)政劃撥而來。以農(nóng)業(yè)銀行為例，在2010年A股上市前，社?；鹱鳛閼?zhàn)略投資者入股，當(dāng)年7月上市時(shí)，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有110.7億股。2019年，財(cái)政部劃轉(zhuǎn)137億股給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)。

選股看重公司質(zhì)地

截至一季度末，社?；鸪謧}市值超10億元的有15家公司，主要是各個(gè)細(xì)分行業(yè)的龍頭股。

具體來看，在上游資源行業(yè)，包括云鋁股份、赤峰黃金、中國神華、山東黃金。還有化工行業(yè)龍頭萬華化學(xué)、華魯恒升，以及高端制造板塊的匯川技術(shù)、三一重工。此外，還有新能源汽車龍頭比亞迪、建筑行業(yè)龍頭中國建筑、家電行業(yè)龍頭海爾智家等。

從持倉情況看，社?；鹪谶x擇投資標(biāo)的時(shí)，非?？粗毓举|(zhì)地，尤其是公司所屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢和競爭格局，偏好長期趨勢向好、行業(yè)地位穩(wěn)固、分紅比例較高的價(jià)值股。

以中國神華為例，這家煤炭行業(yè)龍頭股屬于高股息紅利股，過去4個(gè)完整年度，分紅比例均超過70%，非常受社保基金青睞，股價(jià)表現(xiàn)亮眼。截至今年一季度末，全國社保基金一零一組合持有3013萬股，持倉市值為11.78億元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，中國神華作為行業(yè)龍頭，自身盈利穩(wěn)定性大幅超越行業(yè)，在供需格局變動(dòng)的情況下，盈利的可預(yù)見性、清晰度及穩(wěn)定性增強(qiáng)，考慮未來長期的低利率環(huán)境與當(dāng)前資產(chǎn)荒的背景，高股息紅利資產(chǎn)的投資價(jià)值將持續(xù)推升。

從社?；鸾衲暌患径鹊某謧}變動(dòng)情況看，增持較多的有浙能電力、南鋼股份、招商蛇口、銅陵有色、廣匯能源等。減持較多的是大北農(nóng)、中材科技、紫光股份、明陽智能、招商輪船等。