12月26日消息，指數(shù)全天震蕩反彈，三大股指集體收紅。板塊方面，銅纜高速連接概念全天大漲，金信諾、博創(chuàng)科技、兆龍互聯(lián)20cm漲停；液冷服務(wù)器概念延續(xù)強(qiáng)勢，依米康20cm漲停，科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)、祥鑫科技等盤中漲停；CPO概念活躍，匯綠生態(tài)、景旺電子等漲停；銀行股陷入回調(diào)，瑞豐銀行領(lǐng)跌；航運(yùn)板塊集體走弱，日照港、南方航空跌幅居前；光伏設(shè)備板塊午后翻綠，通威股份領(lǐng)跌。總體來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3600只。
截至收盤，滬指報(bào)3398.08點(diǎn)，漲0.14%；深成指報(bào)10673.97點(diǎn)，漲0.67%；創(chuàng)指報(bào)2209.85點(diǎn)，漲0.39%。
盤面上，銅纜高速連接、F5G概念、CPO概念板塊漲幅居前，高壓氧艙、西藏、廚衛(wèi)電器板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、通信設(shè)備
博創(chuàng)科技、兆龍互聯(lián)、鼎通科技、太辰光等多股上漲。
消息上，近期AI主題持續(xù)火爆。中金公司此前研報(bào)指出，AI算力仍是通信設(shè)備板塊的核心投資主線。展望2025年，AI推理需求有望加速發(fā)展，看好云端硬件需求維持高景氣；電信設(shè)備投資總量承壓，復(fù)蘇有賴于南北向流量的增長。
2、液冷服務(wù)器
依米康、申菱環(huán)境、科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)等多股活躍。
消息面上，近期，隨著AI大模型和智算中心建設(shè)的加速推進(jìn)，液冷服務(wù)器市場需求持續(xù)攀升。國家發(fā)改委等部門密集出臺(tái)政策支持算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各地紛紛布局智算中心項(xiàng)目。北京提出2027年具備100%自主可控智算中心建設(shè)能力，上海計(jì)劃2025年新建智算中心國產(chǎn)芯片使用比例超過50%，天津則提出2026年全市算力中心國產(chǎn)算力芯片使用占比超過60%。政策支持疊加市場需求，為液冷服務(wù)器產(chǎn)業(yè)帶來重大發(fā)展機(jī)遇。
消息面：
1、【全國糧食和物資儲(chǔ)備工作會(huì)議：統(tǒng)籌抓好糧食收購和市場調(diào)控 推動(dòng)糧食價(jià)格保持在合理水平】12月25日至26日，全國糧食和物資儲(chǔ)備工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加大糧食市場調(diào)控和產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度。統(tǒng)籌抓好糧食收購和市場調(diào)控，推動(dòng)糧食價(jià)格保持在合理水平，發(fā)揮好穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場的關(guān)鍵作用。深入實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，扎實(shí)推進(jìn)糧食綠色倉儲(chǔ)等“六大提升行動(dòng)”。健全糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測體系，強(qiáng)化糧食質(zhì)量安全管理。
2、【俄副總理：已啟動(dòng)輸華新天然氣管道項(xiàng)目】據(jù)俄羅斯衛(wèi)星社網(wǎng)站報(bào)道，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克在接受一家電視臺(tái)采訪時(shí)表示，從俄羅斯經(jīng)哈薩克斯坦通往中國的輸送能力為每年450億立方米的天然氣管道項(xiàng)目已啟動(dòng)，正在進(jìn)行計(jì)算和可行性論證。諾瓦克談到經(jīng)哈薩克斯坦通往中國的新天然氣管道項(xiàng)目的實(shí)施情況。他說：“這一進(jìn)程已啟動(dòng)……目前正在進(jìn)行計(jì)算和可行性論證，進(jìn)行談判?！彼a(bǔ)充說，新天然氣管道的輸送能力為每年450億立方米。
3、【最高法：完善涉網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)、人工智能、算法和涉數(shù)據(jù)不正當(dāng)競爭等新類型案件的裁判規(guī)則】最高人民法院發(fā)布《人民法院第六個(gè)五年改革綱要（2024—2028年）》。完善發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力司法保障機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、新興產(chǎn)業(yè)等方面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)。建立完善涉重大科技創(chuàng)新案件的審理和監(jiān)督指導(dǎo)機(jī)制。健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法和司法審判銜接機(jī)制。完善數(shù)據(jù)權(quán)益司法保護(hù)制度，健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)歸屬認(rèn)定、市場交易、權(quán)益分配、利益保護(hù)的裁判規(guī)則。完善涉網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)、人工智能、算法和涉數(shù)據(jù)不正當(dāng)競爭等新類型案件的裁判規(guī)則，促進(jìn)健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系。
4、【香港首航 國產(chǎn)大飛機(jī)C919新年起執(zhí)飛滬港定期航班】中國東方航空計(jì)劃自2025年元旦開始，使用國產(chǎn)大飛機(jī)C919，執(zhí)飛“上海虹橋—香港”往返航班，正式開啟國產(chǎn)大飛機(jī)在地區(qū)航線的商業(yè)運(yùn)營，東航也將成為首家使用C919在香港執(zhí)飛定期商業(yè)航班的航空公司。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投表示，重視選股增厚收益，9月24日以來市場流動(dòng)性增強(qiáng)，技術(shù)指標(biāo)顯示出牛市的特征。10年國債價(jià)格已回升至歷史高位，預(yù)示2025年股債雙牛概率提升。當(dāng)前市場擁擠度在1倍標(biāo)準(zhǔn)差偏下位置，估值和換手率的貢獻(xiàn)穩(wěn)步提升。TMT賽道擁擠度靠前，但仍長期看好TMT等賽道。得益于政策利好和假期效應(yīng)，商貿(mào)零售行業(yè)表現(xiàn)亮眼?；诨I碼和基本面的輪動(dòng)策略，今年以來相較于中證800指數(shù)的累計(jì)超額達(dá)到5.85%，與等權(quán)基準(zhǔn)相比年化超額高達(dá)10.2%。建議重點(diǎn)關(guān)注非銀、電子、商貿(mào)零售、軍工和汽車等行業(yè)。高貝塔值和波動(dòng)性因子擁擠度較高，市場對(duì)熱門股的追捧集中，需警惕小微盤個(gè)股的基本面不佳和換手率過高等風(fēng)險(xiǎn)。建議謹(jǐn)慎防守。近期資產(chǎn)負(fù)債比因子表現(xiàn)突出，建議關(guān)注該因子走勢。
明澤投資指出，當(dāng)前市場繼續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特征，整體仍然是高低切特征。前期漲幅較大的題材股開始出現(xiàn)調(diào)整，而權(quán)重板塊則有所回暖，為指數(shù)提供了支撐。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，市場繼續(xù)維持這種輪動(dòng)和震蕩的格局概率偏大。我們對(duì)A股市場的中長期向上趨勢仍然持樂觀態(tài)度，在政策積極、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)升、資金共振的背景下，市場信心得到提振，建議重點(diǎn)關(guān)注政策動(dòng)向，把握跨年行情中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。未來我們看好新質(zhì)生產(chǎn)力中的績優(yōu)成長方向，如AI+產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、星鏈通訊，以及創(chuàng)新藥行業(yè)。同時(shí)，看好內(nèi)需消費(fèi)和并購重組主線。此外，我們對(duì)低PB、高股息等方向保持中長期看好。
（esilk.net聲明：本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內(nèi)容僅供參考。）
官方微博
官方微信
