2月10日消息，指數(shù)午后震蕩走強(qiáng)，北證50漲超3%。板塊方面，兵裝重組概念持續(xù)領(lǐng)漲，華強(qiáng)科技20cm漲停，中光學(xué)、東安動(dòng)力等盤中漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢(shì)，并行科技30cm漲停，云從科技、光云科技等20cm漲停；醫(yī)療股集體走強(qiáng)，家庭醫(yī)生方向領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)慧康、美年健康等漲停；PEEK材料概念震蕩走低，金發(fā)科技跌幅居前；銀行板塊走弱，齊魯銀行、重慶銀行領(lǐng)跌；光伏設(shè)備板塊弱勢(shì)震蕩，聚和材料、上能電氣領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超4100只。
截至收盤，滬指報(bào)3322.17點(diǎn)，漲0.56%；深成指報(bào)10631.25點(diǎn)，漲0.52%；創(chuàng)指報(bào)2183.88點(diǎn)，漲0.44%。
盤面上，兵裝重組概念、DRG/DIP、DeepSeek概念板塊漲幅居前，PEEK材料、銀行、光伏設(shè)備板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、兵裝重組概念
華強(qiáng)科技、中光學(xué)、東安動(dòng)力、長(zhǎng)城軍工等多股上漲。
消息面上，2月9日，多家東風(fēng)系和兵裝系上市公司發(fā)布公告稱，其間接控股股東/控股股東或發(fā)生變更。公告顯示，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司正在與其他國(guó)資央企集團(tuán)籌劃重組事項(xiàng)，但公司公告同時(shí)強(qiáng)調(diào)，不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變更。
2、DeepSeek概念
并行科技、云從科技、優(yōu)刻得、青云科技等多股活躍。
消息面上，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示， DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數(shù)首次超越豆包，隨后在2月1日突破3000萬(wàn)大關(guān)，成為史上最快達(dá)成這一里程碑的應(yīng)用。
消息面：
1、【國(guó)家發(fā)展改革委與文萊有關(guān)部門簽署兩份合作文件】2025年2月6日，在兩國(guó)元首共同見證下，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔與文萊有關(guān)部門續(xù)簽共建“一帶一路”合作規(guī)劃、簽署經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域交流合作等兩份合作文件。雙方續(xù)簽《中華人民共和國(guó)政府與文萊達(dá)魯薩蘭國(guó)政府關(guān)于共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的合作規(guī)劃》，以共建“一帶一路”合作為引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)雙方各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。雙方簽署《中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與文萊達(dá)魯薩蘭國(guó)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)部關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域交流合作的諒解備忘錄》，將在宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色可持續(xù)發(fā)展等方面開展經(jīng)驗(yàn)交流。
2、【5億元上海消費(fèi)券發(fā)放事宜明確 餐飲和旅游消費(fèi)券采取“搖號(hào)中簽”模式】上海市政府新聞辦2月10日召開新聞通氣會(huì)，介紹2025“樂·上?！狈?wù)消費(fèi)券發(fā)放事宜，上海市商務(wù)委員會(huì)主任、黨組書記朱民介紹總體安排。本輪服務(wù)消費(fèi)券投入市級(jí)財(cái)政資金5億元，資金分配為：餐飲3.6億元、旅游9000萬(wàn)元、電影3000萬(wàn)元、體育2000萬(wàn)元。消費(fèi)者最早可于2月22日?qǐng)?bào)名參加餐飲、旅游消費(fèi)券的搖號(hào)，所有消費(fèi)券于3月1日起核銷，于6月發(fā)放完畢。
3、【豆包：視頻生成模型“VideoWorld”可僅靠視覺認(rèn)知世界 現(xiàn)已開源】視頻生成實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ汀癡ideoWorld”由豆包大模型團(tuán)隊(duì)與北京交通大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)聯(lián)合提出。不同于Sora 、DALL-E 、Midjourney等主流多模態(tài)模型，VideoWorld在業(yè)界首次實(shí)現(xiàn)無(wú)需依賴語(yǔ)言模型，即可認(rèn)知世界。 目前，該項(xiàng)目代碼與模型已開源。
4、【對(duì)美關(guān)稅生效當(dāng)天中方簽新單】2月10日，中國(guó)貿(mào)促會(huì)帶著30多家國(guó)內(nèi)知名企業(yè)前往哈薩克斯坦，組織雙方企業(yè)簽署合作意向。這30多家企業(yè)，涉及礦產(chǎn)能源、石油化工、機(jī)械制造等行業(yè)。接下來(lái)，貿(mào)促會(huì)還將帶著中國(guó)企業(yè)前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區(qū)開拓多元化市場(chǎng)，商談?dòng)蜌赓Q(mào)易、汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械等方面的合作。就在代表團(tuán)出發(fā)前，2月10日凌晨，中國(guó)對(duì)美國(guó)原油、液化天然氣、農(nóng)業(yè)機(jī)械、大排量汽車等商品加征的關(guān)稅正式生效。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投表示，展望后市，從市場(chǎng)角度來(lái)看，美元指數(shù)回落和節(jié)后微觀流動(dòng)性改善分別從宏觀和微觀兩個(gè)層面對(duì)市場(chǎng)上行提供了支撐。從近期政策表態(tài)來(lái)看，相關(guān)表述仍然積極，投資者政策預(yù)期有望維持較高水平，行情有望持續(xù)至兩會(huì)召開。其中，從最早的模仿創(chuàng)新到近年來(lái)的自主創(chuàng)新，世界投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新能力尚未形成清晰的認(rèn)知。DeepSeek的橫空出世，有助于顯著提升包括中國(guó)投資者在內(nèi)的全球投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)科技競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的認(rèn)知，強(qiáng)化“信心重估?！边壿嫞瑢?duì)全球資金重估港股與中概股的中期趨勢(shì)也有望繼續(xù)，尤其在科技產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域預(yù)計(jì)將尤為突出。配置方面，國(guó)產(chǎn)大模型技術(shù)突破有望推動(dòng)端側(cè)AI和AI應(yīng)用普及，AI投資正在“由硬到軟”，警惕TMT板塊短期交易過熱。算力需求仍然旺盛，但隨著AI應(yīng)用普及，軟件應(yīng)用方向彈性更大，正成為AI投資新的“主攻方向”。不過，雖然對(duì)中國(guó)科技板塊機(jī)會(huì)的中期看好邏輯不變，但短期交易層面也需要注意部分主題近期交易擁擠度接近歷史最高水平，短期不適宜盲目追高，優(yōu)質(zhì)龍頭公司逢回調(diào)可考慮再布局。
中泰證券認(rèn)為，DeepSeek本質(zhì)是國(guó)內(nèi)在面臨美國(guó)gpu限制等“資源有限”背景下，利用工程技術(shù)的優(yōu)化取得的階段性突破，或?qū)κ袌?chǎng)帶來(lái)以下影響：一是算力等基礎(chǔ)設(shè)施需求下滑或帶來(lái)美股價(jià)值重估，二是算力需求下滑或加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，三是DeepSeek顯著降低模型訓(xùn)練成本，或加速下游終端落地與場(chǎng)景拓寬。需要注意的是，DeepSeek帶來(lái)的更多的是主題性和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，而非“宏大敘事”下的“總量性”與“趨勢(shì)性”機(jī)會(huì)。春節(jié)后伴隨國(guó)內(nèi)政策、特朗普關(guān)稅等開始進(jìn)入落地期，2月市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)“先抑后揚(yáng)”的特點(diǎn)。預(yù)計(jì)2月中旬后，市場(chǎng)將發(fā)酵兩會(huì)政策預(yù)期，帶來(lái)新的反彈行情。就配置而言，當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)仍維持以國(guó)央企紅利、債市、黃金等資產(chǎn)為主線的觀點(diǎn)不變。未來(lái)一個(gè)月科技股，特別是中下游的消費(fèi)電子、傳媒等受Deep Seek影響或維持活躍。
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